ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Monitoring

Monitoring zmian w firmie

Dodajesz NIP — system obserwuje firmę 24h/dobę i natychmiast informuje o każdej zmianie.

Podajesz NIP

Wpisujesz numer NIP firmy. Możesz obserwować wiele firm jednocześnie.

System skanuje 24h/7

Co kilka godzin sprawdzamy oficjalne rejestry i komercyjne bazy informacji gospodarczej.

Dostajesz alert

Natychmiast powiadamiamy gdy coś się zmieni — e-mailem lub SMS-em.

Co monitorujemy

Zadłużenie w rejestrach dłużników

Zmiany osobowe — zarząd, wspólnicy, prokurenci

Status VAT i zmiany rachunków na Białej Liście

Postępowania sądowe, upadłość, egzekucje

Zmiany adresu, PKD, zawieszenie działalności

Nowe sprawozdania finansowe w KRS

Listy sankcyjne

Wykryte zdarzenia

2wpisów monitoringowych

Ostatnia aktywność: 2 lat(a) temu

Szczegóły zdarzenia

Pełne szczegóły zdarzenia dostępne w pełnym raporcie

Wpis rejestrowy17.02.2024 · 2 lat(a) temu

Szczegóły zdarzenia

Pełne szczegóły zdarzenia dostępne w pełnym raporcie

Wpis rejestrowy20.10.2023 · 2 lat(a) temu

ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to Twój klient?

Wpisz go do monitoringu i otrzymuj wszystkie informacje błyskawicznie.

Dodaj do monitoringu

Dane finansowe

Kondycja finansowa firmy

Wskaźniki ze sprawozdań złożonych w Repozytorium KRS. Dane za 2024 rok.

353,7%

Przychody netto

10,20 mln zł

Rok 2024

326,2%

Zysk / strata netto

1,29 mln zł

Wynik finansowy

27,5%

Suma bilansowa

8,70 mln zł

Aktywa razem

Marża EBITDA

17,1%

EBITDA / Przychód

Od przychodów do zysku

Rachunek zysków i strat — zobacz, gdzie „znika” marża. Wybierz rok:

Przychody

10,20 mln zł

Koszty operacyjne

− 8,54 mln zł

Wynik na sprzedaży

1,66 mln zł

Zysk netto

1,29 mln zł

Ocena scoringowa

Punktacja kondycji (0–100) oraz strefy modeli predykcji upadłości

Klasa jakości

Dobra

Altman Z′ — strefa

safe · 7,21

Mączyńska Z — strefa

very_good · 2,92

Struktura bilansu

Z czego składają się aktywa i jak są finansowane (pasywa) — wybierz rok:

Aktywa

Trwałe 674 tys. zł(8%)Zapasy 3,05 mln zł(35%)Należności 4,28 mln zł(49%)Gotówka 668 tys. zł(8%)Poz. obrotowe 24 tys. zł(0%)

Pasywa

Kapitał własny 2,67 mln zł(31%)Zobow. długoterm. 263 tys. zł(3%)Zobow. krótkoterm. 5,72 mln zł(66%)Rozl. międzyokr. 40 tys. zł(0%)

Z czego składa się firma

Co firma ma (aktywa) i skąd na to pieniądze (pasywa) — wybierz rok:

Aktywa — co firma ma8,70 mln zł

Majątek trwały — maszyny, sprzęt, nieruchomości

674 tys. zł8%

Majątek obrotowy — to, co szybko zamienia się w gotówkę

8,02 mln zł92%

Zapasy — towar i materiały

3,05 mln zł35%

Należności — ile klienci są winni firmie

4,28 mln zł49%

Gotówka — pieniądze od ręki

668 tys. zł8%

Pozostałe obrotowe

24 tys. zł0%

Pasywa — skąd firma ma pieniądze8,70 mln zł

Kapitał własny — pieniądze właścicieli, nie trzeba oddawać

2,67 mln zł31%

Zobow. długoterminowe — długi spłacane przez lata

263 tys. zł3%

Zobow. krótkoterminowe — długi do szybkiej spłaty

5,72 mln zł66%

Rozliczenia międzyokresowe

40 tys. zł0%

Rentowność w czasie

Marże i zwroty (ROS, ROA, ROE, EBITDA) za 2 lat

ROSROAROEMarża EBITDA

Cykl konwersji gotówki

Ile dni firma czeka na gotówkę — im krótszy CCC, tym lepiej

Wskaźniki finansowe

23 wskaźniki pogrupowane w 5 kategorii — obliczone z danych za 2024

Pokaż wszystkie wskaźniki ▼Zwiń ▲

Rentowność

Rentowność sprzedaży (ROS)

Zysk netto / Przychody

12,6%

Zwrot z aktywów (ROA)

Zysk netto / Aktywa

16,6%

Zwrot z kapitału (ROE)

Zysk netto / Kapitał własny

54,2%

Marża EBITDA

EBITDA / Przychód

17,1%

Rentowność operacyjna (op. ROS)

EBIT / Przychód

16,3%

ROA operacyjne

EBIT / Aktywa

21,4%

Marża brutto

Wynik na sprzedaży / Przychód

16,3%

Płynność

Bieżąca płynność (current ratio)

Aktywa obrotowe / Zobow. krótkoterm.

1,40x

Szybka płynność (quick ratio)

(Aktywa obrot. − Zapasy) / Zobow. krótk.

0,87x

Płynność gotówkowa (cash ratio)

Gotówka / Zobow. krótkoterm.

0,12x

Zadłużenie

Zadłużenie ogólne

Zobow. ogółem / Aktywa

68,8%

Zobow. i rezerwy / Aktywa

Pełne zaangażowanie obce

69,3%

Dług / Kapitał własny

Zobow. obce / Kapitał własny

2,26x

Pokrycie odsetek (interest coverage)

EBIT / Koszty finansowe

5,80x

Stabilność finansowania

Kapitał stały / Aktywa

33,7%

Cykl operacyjny

DSO — rotacja należności

Należności × 365 / Przychód

88,0 dni

DPO — rotacja zobowiązań

Zobow. handl. × 365 / Koszty

129,2 dni

DIO — rotacja zapasów

Zapasy × 365 / Koszty

94,3 dni

Cykl konwersji gotówki (CCC)

DSO + DIO − DPO

53,1 dni

Wartości bezwzględne

EBIT

Wynik operacyjny

1,66 mln zł

EBITDA

EBIT + amortyzacja

1,74 mln zł

Kapitał obrotowy / Aktywa

Working capital ratio

26,4%

PMT

Wskaźnik obsługi zadłużenia

3,96x

Limit kupiecki

Rekomendowany limit handlowy

Ile możesz sprzedać tej firmie na kredyt?

Bezpieczny

●●●●●zł

Konserwatywny limit ekspozycji, dodatkowo ograniczony gotówką

Najczęściej wybierany

Standardowy

●●●●●zł

Standardowy limit handlowy dla typowej współpracy

Maksymalny

●●●●●zł

Górny pułap ekspozycji wymagający świadomej decyzji biznesowej

Sprawdź limit kupiecki dla ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pełne kwoty trzech poziomów, uzasadnienie ograniczeń i porównanie do branży — dostępne w pełnym raporcie. Zostaw email i telefon, oddzwonimy.

Otrzymaj rekomendację

Zadłużenie

Wpisy w rejestrach dłużników

Sprawdź czy ta firma figuruje w rejestrach dłużników zanim podejmiesz współpracę. Pełna lista wpisów dostępna w raporcie.

Sprawdzamy w niezależnych źródłach

BIG InfoMonitor

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

ERIF BIG

Rejestr dłużników ERIF

KBIG

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

Rejestry państwowe

Zaległości ZUS, US, Rejestr Należności Publicznoprawnych

Liczba wpisów

●●●●●

we wszystkich rejestrach

Suma zadłużenia

●●●●●

łączna wartość wpisów

Najnowszy wpis

●●●●●

data ostatniego wpisu

Sprawdź zadłużenie ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pełna lista wpisów dłużniczych — kwoty, wierzyciele, daty — dostępna w raporcie. Zostaw email i telefon, oddzwonimy.

Sprawdź pełne zadłużenie

Powiązania

Powiązania osobowe i kapitałowe

Powiązania ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym — zarząd, wspólnicy, prokurenci, rada nadzorcza oraz powiązania kapitałowe między podmiotami.

0 firmy

2 osoby

3 powiązań

Kto jest kto: Firma Osoba Analizowana spółka Kliknij, aby rozwinąć powiązania

Kliknij węzeł z przerywaną obwódką, aby pokazać jego dalsze powiązania.

Wspólnik / właściciel

Zarząd / reprezentacja

Zarząd, wspólnicy i właściciele ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ARTUR RODŹWspólnik / właściciel, Zarząd / reprezentacja
WIKTORIA RODŹWspólnik / właściciel

Sprawdź pełne powiązania ADIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pełne imiona, nazwiska, NIP-y powiązanych firm, daty objęcia funkcji oraz drzewa powiązań — w pełnym raporcie. Zostaw email i telefon, oddzwonimy.

Otrzymaj pełne powiązania